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ワールド・ソブリンインカム

ファンド名
ワールド・ソブリンインカム
愛称
十二単衣
投資信託会社
岡三アセットマネジメント
分類
追加型投信/内外/債券
積立
あり
商品ページ
▼ワールド・ソブリンインカム 詳細ページへ
  (外部WEBサイトへリンクします)
※尚、リンク先の情報については、当組合では責任を負いかねます。ご自身の判断でご利用ください。

ファンドの概要

ファンドの目的 安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
主な投資対象 ワールド・ソブリンインカム マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、マザーファンドを通じて、日本を含む主要先進各国のソブリン債(国債および政府保証債等)に投資します。
購入 【単位】 1万円以上1円単位
【価額】 購入申込日の翌営業日の基準価額
換金 【受取日】 解約受付日から起算して5営業日目
【単位】 一口単位
【価額】 換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
運用会社 岡三アセットマネジメント
当初設定日 平成14年3月26日
信託期間 無制限
決算 原則、毎月25日(ただし休業日の場合は翌営業日)
収益分配方針 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当収入等の全額とします。繰越分を含めた経費控除後の利子・配当収入等には、マザーファンドの利子・配当収入等のうち、ファンドに帰属すべき利子・配当収入等を含むものとします。分配対象額の範囲内で、1万口当たり1 円単位で安定的な分配を行うことを基本とします。分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案し、決定します。
投資信託積立 可能
投資リスク 当ファンドは、主に主要先進各国の国債等を実質的な投資対象としますので、組入れた主要先進各国の国債等の価格の下落や、組入れた主要先進各国の国債等の発行国等の破綻や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、米ドル、ユーロ、英ポンド等の外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

主な手数料

お客様に直接ご負担いただく費用

お申込手数料 購入申込金額に手数料率2.16%(税抜2.0%)を乗じて得た金額とします。
換金手数料 ありません。
信託財産留保額 1口につき基準価額に0.10%

保有期間中に信託財産で間接的にご負担いただく費用

信託報酬 純資産総額に対して年率1.134%(税抜1.05%)
その他費用 監査費用・組入有価証券の売買委託手数料・外貨建資産の保管などに要する費用等。

その他費用や手数料等費用の合計額は、申込金額や保有期間、運用状況等に応じて異なりますのであらかじめお示しすることができません。個別商品の手数料等費用の詳細については、目論見書でご確認ください。

投資信託に関するご留意点 (必ずご確認ください)

  • 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
  • 投資信託は預金商品ではなく、元本の保証はありません。投資信託の基準価額は、組み入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。これらのリスクはお客様自身が負担することとなります。
  • 投資信託は預金保険制度の対象ではありません。
  • 当組合が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当組合は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
  • お客様が希望される商品であっても、お客様の金融商品・投資に対する知識やご経験、財産の状況等を踏まえ、お取引をお断りさせていただく場合がありますのでご了承ください。
  • 投資信託には、ご購入時等に各種費用がかかります。お客様に直接ご負担いただく費用として、申込手数料・信託財産留保額、保有期間中に信託財産から間接的にご負担いただく費用として、信託報酬・監査費用等があります。ファンドにより異なりますので、詳細は各商品の投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
  • 投資信託をご購入の際は、店頭にご用意している投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧いただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

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